预算方案 · 费控产品操作手册

## **简介** * 预算方案是企事业单位编制预算的第一步。 * 预算方案是以费用类型为基础的一组控制策略组合。比如差旅费+按月+按部门+强控、会议费+按季+按部门+弱控。 * 控制策略包括：费用类型、预算周期、单位/部门/项目/人员、是否先申请后报销，是否逐期释放后报销。 * 控制强度包括：强控、弱控、不控。 ***** * 支持集团下各单位设置独立的预算方案，也可为单个部门设定个性化的预算方案。 * 支持按企业行政组织方式进行预算管控，即【公司年度预算方案】，也可以按独立项目预算的方式进行管控，即【项目独立预算方案】。 <table style="font-family:"Microsoft YaHei";"><colgroup><col width="66" style=""><col width="153" style=""><col width="525" style=""></colgroup><tbody><tr height="32"><td style="color: rgb(92, 92, 92); background-color: rgb(223, 248, 255);">序号</td><td style="color: rgb(92, 92, 92); background-color: rgb(223, 248, 255);">场景</td><td style="color: rgb(92, 92, 92); background-color: rgb(223, 248, 255);">说明</td></tr><tr height="24"><td style="color:rgb(92, 92, 92);font-size:0.917rem;font-family:"Times New Roman";">1</td><td style="color:rgb(92, 92, 92);font-size:0.917rem;">公司年度方案</td><td style="color:rgb(92, 92, 92);font-size:0.917rem;">适用于：  集团下各企业单位各自编制独立的预算方案。  支持按单位、部门、项目、人员的维度进行编制。 如果有其他维度的需求，可启用自 定义维度。</td></tr><tr height="24"><td style="color:rgb(92, 92, 92);font-size:0.917rem;font-family:"Times New Roman";">2</td><td style="color:rgb(92, 92, 92);font-size:0.917rem;font-family:MingLiU;">项目独立方案</td><td style="color:rgb(92, 92, 92);font-size:0.917rem;">适用于：  项目管理型公司，以项目为主体来规划预算。  支持按部门、项目、人员的维度进行编制。 由单位预算管理员角色编制，无需下发。 如果有其他维度的需求，可启用自定义维度。</td></tr></tbody></table> ## **业务逻辑** ![](https://img.kancloud.cn/4c/16/4c16e39e5a0b22e969824cea78c3c1a8_1109x470.png) ## **操作说明** [【新增预算方案】](新增公司年度方案/项目独立方案.md) [【修改预算方案】](修改预算方案.md) [【停用预算方案】](停用预算方案.md) ## **方案内容** **一、方案主体** 【所属部门】：需要为某个部门采用单独的费用方案时，选择部门。【预算年度】-【起始月份】：预算期间长度为12个月，即为预算年度起始月份往后12个月的时间，【启用状态】：方案的状态，停用状态时，该预算方案及基于该预算方案编制的预算数据不可用。 **二、方案明细** 【费用类型】：编制费用预算的费用类型，根据各企业的业务自行定义。可支持多及费用。【预算周期】： * 年度：每年的预算只编制1期，报销时按年度控制。 * 季度：每年预算按季度编制4期，报销时按季度报销。 * 月度：每年预算按月编制12期，报销时按月报销。 * 无周期：仅用于项目独立预算，项目可以不分时间周期，整体按单个项目统一预算，统一核算的方式。【控制强度】： * 强控：报销单严格限制报销的费用不超过预算值，超过不可提交； * 弱控：报销单不严控金额不超过预算，超过时给出提示，仍可提交； * 不控：报销单不做金额是否超过预算的校验。【年度强控】：默认为是，当报销的控制强度为“弱控制”时，可进行年度整体强控制，以控制使用金额不超过年度总预算。【余额结转】：若编制预算时分配到某周期的预算金额未使用完，则可手动将该费用类型该周期的预算余额结转至下个周期。【报销方式】：若企业规定发起报销前需先发起费用预申请单，则可启用此开关。【超申请控制强度】： * 强控：报销关联预申请时，严格限制报销的费用不超过申请单金额，超过不可提交； * 弱控：报销单不严控金额不超过预申请金额，超过时给出提示，仍可提交； * 不控：报销单不做金额是否超过预申请的校验。【启用释放】：编制公司年度预算方案时，定义了每个月或季度的预算金额后，实际使用预算时，需要人为控制使用速度，避免在周期开始就使用完所有预算。则可通过人为释放，来控制每个周期的预算使用速度。【单位维度】：对应的费用类型采用单位统一预算，统一管控。【部门维度】：对应的费用类型按部门编制，按部门管控。【项目维度】：对应的费用类型按项目编制，按项目管控。【人员维度】：对应的费用类型按人员编制，按人员管控。【扩展的自定义维度】：对应的费用类型按扩展的自定义维度编制，按自定义维度管控。需扩展自定义维度，请参考实施手册进行设置。同时选多个维度，对应的费用类型按多维度组合编制，按多维度组合管控。